Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.155.864/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,3m distribuído em 112 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (57,74%), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15 (2,00%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 (1,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 70,4m99,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.889,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 40,6m | 57,74% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,78% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 988,5k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,1k | 0,94% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,6k | 0,93% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597k | 0,84% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,3k | 0,80% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,1k | 0,79% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 535,5k | 0,76% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,2k | 0,73% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 0,72% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,1k | 0,70% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,9k | 0,65% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,7k | 0,62% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 0,61% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,4k | 0,49% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339k | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,46% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,46% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,2k | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 323,8k | 0,46% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,45% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,45% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,43% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 0,43% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,43% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 299,5k | 0,42% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 0,37% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 256,6k | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,35% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,26% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,24% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,23% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 0,23% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,21% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,20% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 0,20% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 143,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,19% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,18% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,17% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,17% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,15% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,14% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,14% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,13% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,12% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,11% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,11% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,10% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,08% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,07% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,07% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 48,2k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,05% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,04% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,4k | 0,03% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,03% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,83k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,97k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,91k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,58k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,14k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 382,20 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam