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Renda fixa

Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.155.864/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Guanabara FIF RF, CNPJ 62.155.864/0001-30: tem patrimônio de R$ 69,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 105 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (58,84%), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15 (2,03%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 (1,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 69,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
48 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/08/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 728,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (73,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,98%), DEB (1,28%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo73,07%

    ValorR$ 50,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,98%

    ValorR$ 6,86m

  • DEB

    RDORC9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 879,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    CCROA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 686,5k

  • DEB

    ASAIA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 650,1k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 618,1k

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 589,7k

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 582,4k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 542,9k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 502,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    VBBR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 482,6k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 419,9k

  • DEB

    CPGTA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 387,8k

  • DEB

    NTSD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 378,1k

  • DEB

    SAELA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 343,7k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 342,9k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 341,6k

  • DEB

    CEAB22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 330,7k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 318k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 300,3k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 292,6k

  • DEB

    ENEVC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 257,5k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 249,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 244k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 243,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo58,84%

    ValorR$ 41m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,42m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,27m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 988k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 846,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 791,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 707,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 669,4k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 639,9k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 596,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 569,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 562,7k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 562,6k

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 541,6k

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 533,9k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 519,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 518,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 464,9k

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 464,2k

Mostrar as outras 85 posições

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 451,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 436,3k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 435k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 403,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 391,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 375,2k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 364,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 362,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 357,3k

  • Seller 3 FIDC - Sênior II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 356,6k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 353,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 352,8k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 351,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 348,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 345,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 342,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 331,5k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 331,1k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 328,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 324k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 312,8k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 312,2k

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 306,5k

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 302,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 295,9k

  • Subclasse de Cotas Seniores

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 286,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 280k

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 260,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 252,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 249,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 233,8k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 204,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 198,5k

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 192,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 181,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 177,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 167,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 166,5k

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 164k

  • BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 156,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 151k

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 150,1k

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 149k

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 145,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 143,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 141,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 137,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 129,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 126,4k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 123,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 111,8k

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 106,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 102,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 100,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 97,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 96,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 86,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 71,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 69,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 66,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 64,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 64k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 63,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 57,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 50,1k

  • Credito Universitario I Sen 36

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 48,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 45,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 45,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 43,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 39,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 29,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,2k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 7,29k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,04k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,42k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,31k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,39k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,19k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 69,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
105todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 69,8m99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.971,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Guanabara FIF RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026+4,0%+4,5%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Gca Active Fix 5 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 68,2m+14,2%0,0 p.p.
BNP Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 68,9m+13,4%-0,8 p.p.
Ton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,1m+13,7%-0,5 p.p.
Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 69,8m——
Mapfre Tr Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 70,1m+8,5%-5,7 p.p.
Aig Re Soberano II Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 83,7m+13,9%-0,3 p.p.
Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 86,7m+4,4%-9,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Guanabara FIF RF?

62.155.864/0001-30 (só os números: 62155864000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Guanabara FIF RF?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Guanabara FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (58,84%), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15 (2,03%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 (1,81%). O fundo declarou 105 posições no total, somando R$ 69,8m sobre um patrimônio de R$ 69,8m.

Qual o patrimônio do Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 69.751.450,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.155.864/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam