Jw Japão FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.064.607/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jw Japão FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,2m distribuído em 175 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (6,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,99%), DEB (2,46%). R$ 5,18m (22,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 175todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18m76,75% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,18m22,35% do patrimônio
Sobram R$ 5.175.072,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,47m | 6,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 692,9k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,2k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,4k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,1k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,4k | 1,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 376,2k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,6k | 1,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 271,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 40,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,94k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 175 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam