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Harbour Jacuy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 61.926.946/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Harbour Jacuy FIF RF, CNPJ 61.926.946/0001-78: tem patrimônio de R$ 10,1m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (69,28%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 (6,19%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HARBOUR JACUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,1m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
100 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 118,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Harbour Jacuy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 (12,34%), BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (9,84%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 (5,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,34%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,84%

    ValorR$ 1,12m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 677,1k

  • AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO (58.545.400/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 542,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 453,4k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 419,7k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 414k

  • BANCO INTER S.A - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 344,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 313,8k

  • SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.974.598/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 297k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 274,1k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 231,3k

  • LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.145.182/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 221,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 220,5k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 201,1k

  • GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA (40.802.124/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 190,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 181,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 174,8k

  • BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 163k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 153,4k

  • LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.998.329/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 141,2k

  • DEB

    JSMLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 138,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 130,1k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 124,5k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 119,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo69,28%

    ValorR$ 7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 626,1k

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 445,3k

  • Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 393,7k

  • Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 330,9k

  • Solus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 315,1k

  • BANCO INTER S.A - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 304,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 153,8k

  • Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 150,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 135k

  • Anker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consórcios I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 79,9k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2029-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 67,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 53,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 26,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 15,2k

  • BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 15,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 11,3k

  • BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,62k

  • BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,49k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,80

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,1mno mês de jun/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,1m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,4k-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.427,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 10/07/2026+6,8%+7,3%-0,4 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+3,0%+4,9%-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Angelous Infra FIF Incentivado de Investimento em Infra RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,1m——
Kadima High Vol a Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 10,1m——
Harbour Jacuy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jun/2026R$ 10,1m——
Solum Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 10,1m——
Nordea Global Stars Advisory Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,4m——
R Cap- Alocação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 10,4m——
Sastre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026R$ 15,3m+22,6%+9,0 p.p.

Perguntas sobre Harbour Jacuy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Harbour Jacuy FIF RF?

61.926.946/0001-78 (só os números: 61926946000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HARBOUR JACUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Harbour Jacuy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (69,28%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 (6,19%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,40%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 10,1m sobre um patrimônio de R$ 10,1m.

Qual o patrimônio do Harbour Jacuy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 10.106.140,98 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.926.946/0001-78, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam