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R Cap- Alocação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.779.206/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
R Cap- Alocação FIF RF LP, CNPJ 61.779.206/0001-56: tem patrimônio de R$ 10,4m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (35,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (22,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (20,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: R CAP- ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Taxa de administração
- 0,65% ao ano
- Taxa de performance
- 20.0
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+126, dinheiro em D+127
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,74%
ValorR$ 3,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,56%
ValorR$ 2,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,06%
ValorR$ 2,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,62%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 848,6k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 15k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,39k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,2k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5k
DISTRIBUICAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 493,37
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 397,62
IR CALCULADO RESGA CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 246,78
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,5m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,9k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.880,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/08/2026 | -0,1% | +8,5% | -8,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Crmf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,3m |
| Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 10,3m |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,4m |
| R Cap- Alocação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10,4m |
| Santander Lattice Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10,4m |
| Reef 1 Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 10,4m |
| Mint Educação Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 13m |
Perguntas sobre R Cap- Alocação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do R Cap- Alocação FIF RF LP?
61.779.206/0001-56 (só os números: 61779206000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como R CAP- ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do R Cap- Alocação FIF RF LP?
0,65% ao ano. Taxa de performance: 20.0. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do R Cap- Alocação FIF RF LP?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+126 e o dinheiro cai em D+127, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Onde o R Cap- Alocação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (35,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (22,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (20,06%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 10,5m sobre um patrimônio de R$ 10,4m.
Qual o patrimônio do R Cap- Alocação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 10.407.366,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.779.206/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam