Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.908.557/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,3m distribuído em 160 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,43%), DEB (2,11%), DEB (2,05%). R$ 24,2m (45,32% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 160todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,2m53,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 24,2m45,32% do patrimônio
Sobram R$ 24.173.267,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,97m | 7,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 873,1k | 1,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 771,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,7k | 1,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,9k | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 474,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,3k | 0,62% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,66 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 160 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam