Energia Que Transforma Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 61.888.726/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Energia Que Transforma Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 51,2m distribuído em 28 posições. As maiores: BANCO CITIBANK - venc. 2027-08-09 (11,25%), STELL FINANC - venc. 2029-09-18 (11,22%), BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 (8,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52m101,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 844,2k-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 844.178,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 11,25% |
| STELL FINANC - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 11,22% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 8,96% |
| DEUTSCHE BANK - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 8,48% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 7,94% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 6,49% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 5,52% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,72m | 5,31% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 4,86% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 4,58% |
| JOHN DEERE M - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 4,41% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 4,14% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 4,07% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 4,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,68% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 491,6k | 0,96% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 0,95% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 422,1k | 0,82% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,3k | 0,46% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 0,44% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,44% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,38% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,9k | 0,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,22% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,10% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,53k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam