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Renda fixa

Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 61.875.090/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.875.090/0001-59: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 106 posições; as maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 (8,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,20%), DEB (4,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ROMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
106No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,5%+10,5%-7,0 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+3,7%+4,9%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 1,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 647,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 586,1k

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIQI9 / 15/10/2031 / 12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 524,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 523,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 483,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 482k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 445,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 404,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 382,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 364,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 363,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 330,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 324k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 318,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 315,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 315,5k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 308,8k

Mostrar as outras 86 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 298,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 296,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 296,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 295,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 294,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 281,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 276,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 272,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 267,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 260,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 246,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 238,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 235,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 231,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 217,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 213,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 210,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 200,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 200,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 199,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 194,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 190,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 186,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 184,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 182,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 169,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 169,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 168,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 168,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 166,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 165k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 156,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 151,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 146,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 142,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 136,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 118,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 111,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 110,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 107,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 103,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 102,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 95,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 91,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 84,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 84,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 81,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 78,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 76,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 75,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 68,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 67k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 66,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 64,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 64,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 57,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 55,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 55,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 54,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 52,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 52,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 50,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 49,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 48,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 47,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 42,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 40,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 40k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 34,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 33,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 28,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 27,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 23,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 22,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 22,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 19,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 15,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 13,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,66k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,08k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
106todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,3m99,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.000,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,3m+5,8%-8,7 p.p.
Carvalho FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,7m——
Acf FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de ago/2026R$ 21,2m——
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Wincarteira de ago/2026R$ 21,3m+11,2%-3,3 p.p.
Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 21,3m+6,1%-8,4 p.p.
Santander Pb Chaves Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,3m——
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Fiji Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,8m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

61.875.090/0001-59 (só os números: 61875090000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 (8,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,20%), DEB (4,89%). O fundo declarou 106 posições no total, somando R$ 21,3m sobre um patrimônio de R$ 21,3m.

Qual o patrimônio do Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 21.272.462,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.875.090/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam