Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.875.090/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,3m distribuído em 106 posições. As maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 (8,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,20%), DEB (4,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.000,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 8,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,11m | 5,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 4,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,6k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,1k | 2,75% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIQI9 / 15/10/2031 / 12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,8k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,4k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,2k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,2k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,6k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,6k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,2k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,6k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,5k | 1,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 1,48% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,6k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam