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Renda fixa

Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

CNPJ 61.844.366/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 61.844.366/0001-31: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: DEB (14,85%), DEB (8,49%), DEB (7,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 287 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
45 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+6,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/07/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,0%+10,5%-5,5 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+1,6%+3,6%-2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: DEB (14,85%), DEB (8,49%), DEB (7,78%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,85%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    PETR27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,49%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    LORTA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    VALEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,85%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    CPIS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 858,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 809k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 628,3k

  • DEB

    CESPA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 625,4k

  • DEB

    GASP29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 606k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CGOSA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 545,2k

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 530k

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 522k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 503,1k

  • DEB

    STBP35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 502,8k

  • DEB

    TAEE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 484,9k

  • DEB

    SBSPE9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 432,9k

  • DEB

    AXIA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 386,7k

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 240,3k

  • DEB

    PETR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 195,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 192,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 57,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 52,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 43,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 42,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,85%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,49%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,85%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 858,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 809k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 689,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 628,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 625,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 606k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 545,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 530k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 522k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 503,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 502,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 484,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 432,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 386,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 240,3k

Mostrar as outras 5 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 195,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 20,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,63k

  • FUT DI1/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,43k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,5m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 41,7k-0,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.705,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,2m+14,2%-0,3 p.p.
Zbn Fortuno Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 15,3m+14,0%-0,5 p.p.
Fyto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativocarteira de set/2026R$ 15,4m——
Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 15,4m+6,7%-7,8 p.p.
ITAU Empresa Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,5m+12,6%-1,9 p.p.
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 15,8m+10,6%-3,9 p.p.
Garten Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 16,1m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF?

61.844.366/0001-31 (só os números: 61844366000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB 287 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (14,85%), DEB (8,49%), DEB (7,78%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 15,5m sobre um patrimônio de R$ 15,4m.

Qual o patrimônio do Santander Pb 287 Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada?

R$ 15.444.155,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.844.366/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam