Multimercado
Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.379.846/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Atena CI Multimercado, CNPJ 39.379.846/0001-10: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 119,4m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 85 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (72,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 85No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 14,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo72,43%
ValorR$ 86,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 5,71m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,76m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 887,8k
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 576,6k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 493k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 469,3k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 431,4k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 398,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 345,1k
BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 340k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 309,7k
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 307,5k
ITAU UNIBANCO - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 307,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 284,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 273,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 271,7k
SAFRA S/A - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 261,8k
Mostrar as outras 65 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 259,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 250,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 247,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 245k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 239,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 217,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 212,7k
SAFRA S/A - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 212,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 208,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 200,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 182,3k
BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 180,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 173,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 173,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 172,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 164,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 164,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 160k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 153,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 142,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 141,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 135,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 132,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 131,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 118,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 100,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 92,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 90,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 87,4k
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 74,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 67,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 67,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 59,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,4k
MERCADO CRE SOC - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,5k
NU FINANCEIRA D - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9k
OPF ISP/MVMX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,5k
OPD DOL/NVFZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,11k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,97k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,89k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,72k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
FUT MEX/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,13k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,07k
FUT T10/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
FUT AUS/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 958,80
FUT AFS/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 838,98
FUT EUP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 539,28
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,44
OPD DOL/MVGB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,70
OPD DOL/MVD8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,50
OPD DOL/MVD9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,30
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 85todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,4m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.011,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ACE Capital Alphasys a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,5m | — | — |
| Mosaic Bd II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118m | +10,2% | -4,2 p.p. |
| Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 119,4m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Hera Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,8m | +12,5% | -1,9 p.p. |
| Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,1m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bnvt Cash 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 120,6m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 125,5m | +13,6% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Atena CI Multimercado?
39.379.846/0001-10 (só os números: 39379846000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATENA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atena CI Multimercado?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atena CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (72,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,78%). O fundo declarou 85 posições no total, somando R$ 119,4m sobre um patrimônio de R$ 119,4m.
Qual o patrimônio do Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 119.415.898,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.379.846/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam