Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.379.846/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 119,4m distribuído em 85 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (72,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 119,4m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.011,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 86,5m | 72,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1m | 8,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,71m | 4,78% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 2,31% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 2,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 887,8k | 0,74% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,6k | 0,48% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 493k | 0,41% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,3k | 0,39% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,4k | 0,36% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 0,33% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 0,28% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 0,25% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 0,22% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,20% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,17% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,15% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,04% |
| MERCADO CRE SOC - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,9k | 0,02% |
| OPF ISP/MVMX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,8k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5k | 0,01% |
| OPD DOL/NVFZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,00% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,03k | 0,00% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,11k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,85k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,89k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,72k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03k | 0,00% |
| FUT MEX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,13k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,07k | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT AUS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 958,80 | 0,00% |
| FUT AFS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 838,98 | 0,00% |
| FUT EUP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 539,28 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,44 | 0,00% |
| OPD DOL/MVGB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,70 | 0,00% |
| OPD DOL/MVD8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,50 | 0,00% |
| OPD DOL/MVD9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,30 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam