Previdência

Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 61.761.100/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.761.100/0001-25: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,74%), DEB (2,85%), DEB (2,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOSSA BRASIL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 75,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 110 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +8,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 14/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,89retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,1%	+10,5%	-5,4 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025	+5,3%	+6,1%	-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 30,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,74%), DEB (2,85%), DEB (2,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,74%
ValorR$ 17,2m
DEB
RUMOB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,15m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,98m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,92m
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,9m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,88m
DEB
AXIA38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,84m
DEB
PALFA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,72m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,56m
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,52m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,5m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,47m
DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,45m
DEB
CBAN72Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,43m
DEB
CMTR29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,42m
DEB
ESAM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,39m
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,35m
DEB
UTPS21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,26m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,22m
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,19m
DEB
MGSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,17m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,15m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,13m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,13m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,74%
ValorR$ 17,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,72m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,68m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,26m

Mostrar as outras 40 posições

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 977,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 956,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 791,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 785k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 770k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 760,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 759,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 719,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 713,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 711,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 686,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 676,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 666,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 576,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 553,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 525,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 453,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 419k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 386,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 382,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 341,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 287,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 214,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 136,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,3k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 75,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 60todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 75,6m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 34,7k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 34.657,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Absoluto Partners Master Prev - Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 63m	+19,5%	+5,1 p.p.
Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDAcarteira de mai/2026	R$ 69,2m	+12,1%	-2,4 p.p.
Fc de Fundos de Investimento Bvp 136 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 71,7m	+11,4%	-3,1 p.p.
Caixa Previnvest Ntn-b 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 72,3m	+13,5%	-1,0 p.p.
Venice Icatu Qualificado Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 72,7m	+13,3%	-1,2 p.p.
Brasilprev Rt União Cinco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 74,6m	+13,9%	-0,5 p.p.
Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 75,6m	+8,5%	-5,9 p.p.

Perguntas sobre Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

61.761.100/0001-25 (só os números: 61761100000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOSSA BRASIL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,74%), DEB (2,85%), DEB (2,61%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 75,6m sobre um patrimônio de R$ 75,6m.

Qual o patrimônio do Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 75.559.052,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.761.100/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam