Renda fixa
Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.570.232/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mb Matic RF LP FIF, CNPJ 04.570.232/0001-36: rendeu +23,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,16m e 422 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (35,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 422Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- IBX
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano, até 0,6%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,8% | +14,3% | +8,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +23,7% | +10,9% | +12,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,7% | +13,0% | +23,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,46%
ValorR$ 1,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,50%
ValorR$ 978,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 559k
BANCO BMG SA - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 422k
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 421,9k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 315,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 787,40
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,19m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,7k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.749,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cl Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,04m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Santander Crm Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,06m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Vanquish Health Ans Fi RF Crédito Privado Lpcarteira de set/2026 | R$ 4,07m | +6,1% | -8,4 p.p. |
| Caixa Exclusivo Prefeitura da Cidade do Recife Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,13m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Itaú Personnalité Afr2 Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,14m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,16m | +23,0% | +8,5 p.p. |
| Lerosa Moderado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,36m | +12,2% | -2,3 p.p. |
Perguntas sobre Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mb Matic RF LP FIF?
04.570.232/0001-36 (só os números: 04570232000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mb Matic RF LP FIF?
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Mb Matic RF LP FIF?
0,5% ao ano, podendo chegar a 0,6%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Mb Matic RF LP FIF?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Mb Matic RF LP FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (35,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,42%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 4,19m sobre um patrimônio de R$ 4,16m.
Qual o patrimônio do Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.163.816,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.570.232/0001-36, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam