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Previdência

Atena Icatu Previdênciario Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa

CNPJ 44.211.899/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Atena Icatu Previdênciario FI em Cotas de FIF RF, CNPJ 44.211.899/0001-67: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 78,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ATENA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (0,76%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA ICATU PREVIDÊNCIARIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 78,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
133 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Atena Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,5%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,8 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+8,0%+7,7%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 394,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Atena Icatu Previdênciario Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 133 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (17,95%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 (9,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,59%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,95%

    ValorR$ 14,5m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,01%

    ValorR$ 7,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 6,12m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 4,72m

  • DEB

    MVLV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 2,61m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    ELET32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 2,38m

  • PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,17m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE (12.610.459/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,16m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11

    Outros

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 2,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CSANA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 2,05m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.655.552/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,86m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    HYPEA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    PSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,09m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CCROA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,08m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 990,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 133 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Atena Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,28%

    ValorR$ 77,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 601,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 63,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,9k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 448,24

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 78,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 78,4m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 128,8k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 128.751,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Private Prev Premium Imab-5 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 72m+13,9%-0,3 p.p.
Santo Antonio Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 74,1m+13,2%-1,0 p.p.
Jae II Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 75,5m+10,5%-3,7 p.p.
Belle Du Jour Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 77,1m+12,5%-1,6 p.p.
Atena Icatu Previdênciario Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 78,3m+14,4%+0,2 p.p.
Brasilprev Fix Estratégia 2025 II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 78,6m+12,9%-1,2 p.p.
Kapitalo Kappa Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 81,1m+9,5%-4,7 p.p.

Perguntas sobre Atena Icatu Previdênciario Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Atena Icatu Previdênciario FI em Cotas de FIF RF?

44.211.899/0001-67 (só os números: 44211899000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATENA ICATU PREVIDÊNCIARIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Atena Icatu Previdênciario FI em Cotas de FIF RF?

Atena Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Atena Icatu Previdênciario FI em Cotas de FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Atena Icatu Previdênciario Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATENA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (0,76%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 78,4m sobre um patrimônio de R$ 78,3m.

Qual o patrimônio do Atena Icatu Previdênciario Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa?

R$ 78.272.367,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.211.899/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam