Renda fixa

Argent FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 60.532.515/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Argent FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 60.532.515/0001-64: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 100 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,98%), DEB (2,94%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (2,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 58,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 102 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/04/2025
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,0%	+11,6%	-5,7 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025	+6,5%	+8,6%	-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,26m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Argent FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,98%), DEB (2,94%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25) (2,88%). Retrato de set/2026.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,98%
ValorR$ 9,9m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,72m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,68m
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,65m
DEB
NEOE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,51m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,43m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,35m
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,21m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,16m
DEB
RUMOA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,16m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ENGIB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,14m
DEB
FURN21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,07m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,03m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,02m
DEB
SBSPD4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,01m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 905,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 835,1k
DEB
ELET42Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 833,2k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 802,3k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 773,1k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 747,9k
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 744,5k
DEB
CTEE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 736,5k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 733,5k
DEB
CPFPB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 713,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,98%
ValorR$ 9,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,72m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,68m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 905,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 835,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 833,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 802,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 773,1k

Mostrar as outras 80 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 747,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 744,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 736,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 733,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 713,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 708,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 632,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 631,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 620,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 606,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 601,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 600,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 592,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 582,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 577k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 570,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 526,7k
Root Capital High Yield T360 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 510,2k
Angá High Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 509,5k
Ver a carteira deste fundo
Tivio Alt Credito High Yield 180 Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 503,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 494,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 488,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 457,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 453,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 451k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 446,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 442,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 417,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 417,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 414,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 413k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 398,7k
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 376,1k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 369,5k
BRADESCO - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 350,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 350,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 340,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 339,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 334,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 307,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 304k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 301,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 301,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 285,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 285,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 281,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 276,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 271k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 267,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 262k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 246,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 238,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 233,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 223,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 207,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 202,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 198,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 188,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 185,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 175,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 168k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 165,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 161k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 147,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 146k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 144,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 130k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 122,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 115,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 103,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 98,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 95,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 89k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 80,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 78,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 58,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 100todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 59,6m101,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,26m-2,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.264.787,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Gaar Infracap FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 10m	—	—
Trn Floating High Grade FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026	R$ 10,8m	—	—
Itaú Delta II Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 57,1m	+14,1%	0,0 p.p.
Guaíba Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026	R$ 57,5m	+12,2%	-1,9 p.p.
Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 57,9m	+9,4%	-4,7 p.p.
Argent FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 58,3m	+8,2%	-6,0 p.p.
UBS Evolution Loyde Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 59,2m	+6,8%	-7,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Argent FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Argent FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

60.532.515/0001-64 (só os números: 60532515000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Argent FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Argent FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Argent FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,98%), DEB (2,94%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (2,88%). O fundo declarou 100 posições no total, somando R$ 59,6m sobre um patrimônio de R$ 58,3m.

Qual o patrimônio do Argent FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 58.293.997,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.532.515/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam