Argent FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 60.532.515/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Argent FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 57,6m distribuído em 97 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,40%), DEB (2,83%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (2,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 97todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57,7m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.007,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,45m | 16,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,83% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,58m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,6k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,1k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,3k | 0,90% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 504,4k | 0,87% |
| ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 503,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,1k | 0,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 388,2k | 0,67% |
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 371,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,5k | 0,63% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam