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Renda fixa

Itaú Delta II Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 59.209.986/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Delta II Institucional FIF RF LP, CNPJ 59.209.986/0001-57: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (54,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (37,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 57,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
31/01/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+11,5%+12,1%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo54,56%

    ValorR$ 31,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo37,27%

    ValorR$ 21,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 4,62m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 35,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 57,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 57,1m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,59k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.592,85 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Delta II Institucional FIF RF LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Duration - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 57m+14,5%+0,4 p.p.
Itaú Delta II Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 57,1m+14,1%0,0 p.p.
Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 57,2m+5,6%-8,6 p.p.
Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 58,4m+3,5%-10,7 p.p.
BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 62,9m——
Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 65,8m——
Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 99,7m+6,2%-8,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Delta II Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Delta II Institucional FIF RF LP?

59.209.986/0001-57 (só os números: 59209986000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Delta II Institucional FIF RF LP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Delta II Institucional FIF RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Delta II Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (54,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (37,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,08%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 57,1m sobre um patrimônio de R$ 57,1m.

Qual o patrimônio do Itaú Delta II Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 57.125.110,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.209.986/0001-57, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam