Renda fixa

Espanha FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 61.579.871/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Espanha FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 61.579.871/0001-04: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 65 posições; as maiores: DEB (6,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,65%), DEB (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 52,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 324 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses: +6,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 03/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+4,5%	+10,5%	-6,0 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025	+2,0%	+3,6%	-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 33,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Espanha FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 324 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,62%), DEB (5,49%), DEB (4,25%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 4,62m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 2,64m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,05m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,85m
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,63m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,57m
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,56m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,49m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,4m
DEB
ESSDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,31m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ENEVB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,13m
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,07m
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,07m
DEB
AESLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,03m
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,02m
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,02m
DEB
TAEEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,02m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,02m
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 998,2k
DEB
CGASA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 997k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 989,3k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 987,3k
DEB
EEELB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 985,8k
DEB
CEAL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 972,3k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 963,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 324 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 3,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,03m

Mostrar as outras 45 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 997,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 995,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 991,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 990,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 979,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 960,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 888,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 747,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 664,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 593,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 563,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 525,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 512,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 500,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 495,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 485,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 469,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 426k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 398,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 389,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 334,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 324k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 312,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 311,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 301,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 287,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 267,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 262,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 255,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 250k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 248,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 233,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 199,8k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 193,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 177,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 177k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 158,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 155,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 111,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,83k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 52,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 65todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 52,6m99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 57,9k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 57.881,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 45,2m	—	—
Omaha Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 49,3m	—	—
Itaú Index Pré Longo Prazo Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 50,1m	+12,4%	-2,1 p.p.
UBS Evolution Maktub Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 52,2m	—	—
Espanha FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 52,5m	+6,6%	-7,8 p.p.
AZ Quest Lc Sfr II Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026	R$ 55,3m	+13,5%	-0,9 p.p.
Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 57,2m	+6,4%	-8,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Espanha FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Espanha FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

61.579.871/0001-04 (só os números: 61579871000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Espanha FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Espanha FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Espanha FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,65%), DEB (3,89%). O fundo declarou 65 posições no total, somando R$ 52,6m sobre um patrimônio de R$ 52,5m.

Qual o patrimônio do Espanha FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?

R$ 52.503.338,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.579.871/0001-04, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam