Avalon Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.921.027/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Avalon Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,06m distribuído em 24 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,30%), SUZANO S.A. ON NM (11,64%), BBSEGURIDADE ON ED NM (10,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVALON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,06mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,67k-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.672,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 130,7k | 12,30% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,7k | 11,64% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,2k | 10,84% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,7k | 10,69% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,2k | 9,33% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 65,8k | 6,19% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,1k | 5,75% |
| LOG-IN ON NMVer LOGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,8k | 4,40% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,8k | 4,21% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,4k | 4,08% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,8k | 3,74% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 3,41% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 30,8k | 2,89% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,4k | 2,38% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,3k | 2,28% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,4k | 1,82% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,3k | 1,81% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,7k | 1,66% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,15k | 0,48% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,84k | 0,36% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46k | 0,13% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34k | 0,12% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 784,53 | 0,07% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 337,04 | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam