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Avalon Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.921.027/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Avalon FIA, CNPJ 40.921.027/0001-31: tem patrimônio de R$ 1,06m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,30%), SUZANO S.A. ON NM (11,64%), BBSEGURIDADE ON ED NM (10,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVALON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,06m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 130,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 123,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 115,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 113,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 99,2k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 65,8k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 61,1k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 46,8k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 44,8k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 43,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 39,8k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 36,3k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 30,8k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 25,4k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 24,3k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 19,4k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 19,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 17,7k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,15k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,84k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,46k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,34k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 784,53
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 337,04
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,06mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,67k-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.672,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/01/2026 | +1,9% | +0,9% | +1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,8% | +14,3% | -9,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +2,3% | +6,2% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Dahlia Macro Global Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,06m |
| 5786 Ambiental Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,06m |
| Avalon Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,06m |
| Rocha Opções Internacionais Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,06m |
| XP Tbd Intermediário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,07m |
| Manager Norte Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,19m |
| 1654 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,84m |
Perguntas sobre Avalon Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Avalon FIA?
40.921.027/0001-31 (só os números: 40921027000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVALON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Avalon Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,30%), SUZANO S.A. ON NM (11,64%), BBSEGURIDADE ON ED NM (10,84%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 1,07m sobre um patrimônio de R$ 1,06m.
Qual o patrimônio do Avalon Fundo de Investimento em Ações?
R$ 1.062.584,32 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.921.027/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam