Multimercado
Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 40.978.540/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Fof Rising Stars CP Multimercado FIF, CNPJ 40.978.540/0001-69: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 116,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SUBCLASSE D (80,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,98%), TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 116,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 189 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,8% | +10,9% | -12,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 189 investimentos finais. Os maiores: TENAX GLOBAL EQUITIES MULTI-STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.769.634/0001-11) (80,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,28%), Sem detalhamento: TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.964.025/0001-60) (2,55%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TENAX GLOBAL EQUITIES MULTI-STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.769.634/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo80,53%
ValorR$ 92,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 11,9m
Sem detalhamento: TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.964.025/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,94m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 548,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 413,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 380,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 379,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 371,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 361,5k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 360k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 340,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 334,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 312,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 247,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 229,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 228,5k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 220,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 190,6k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 166k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 153,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 151k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 146,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 146,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 142,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 139,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 189 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse D
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,95%
ValorR$ 94,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 11,6m
Tenax Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 10,3m
Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 201,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,32k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 116,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.643,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Fof Rising Stars CP Multimercado FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Resp LimitadaR$ 116,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fecom Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 115,5m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Sapucaia Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 115,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 116,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Vprev 2020 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,4m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Latache Sirius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 117,3m | — | — |
| BB Top Rv Giro 2 Multimercado Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Polo Crédito Corporativo Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 120,3m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fof Rising Stars CP Multimercado FIF?
40.978.540/0001-69 (só os números: 40978540000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Fof Rising Stars CP Multimercado FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Fof Rising Stars CP Multimercado FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE D (80,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,98%), TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,82%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 116,4m sobre um patrimônio de R$ 116,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 116.346.314,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.978.540/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam