Itaú Consult Debêntures Incentivadas Ipca 2035 FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.450.321/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Consult Debêntures Incentivadas Ipca 2035 FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,7m distribuído em 173 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,05%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,27%), DEB (2,38%). R$ 28,3m (39,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 173todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,4m59,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 28,3m39,99% do patrimônio
Sobram R$ 28.253.568,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,69m | 8,05% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,32m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,9k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,8k | 0,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 632,7k | 0,89% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,7k | 0,85% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,3k | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,5k | 0,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 435k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,1k | 0,37% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,07% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 173 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam