Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.487.667/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 72,8m distribuído em 50 posições. As maiores: DEB (8,44%), DEB (6,52%), DEB (4,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 72,9m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87,7k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.706,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 8,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 6,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 4,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 4,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 4,06% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,88m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,1k | 0,97% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 497k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,9k | 0,06% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,27k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam