Renda fixa
Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.487.667/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 54.487.667/0001-90: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 73,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: DEB (8,35%), DEB (6,44%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,6% | +10,5% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -6,8% | +4,4% | -11,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 87,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: DEB (8,44%), DEB (6,52%), DEB (4,23%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 6,15m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 4,75m
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 3,09m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 3m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,96m
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,18m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,13m
DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,09m
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,07m
DEB
CGOSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,04m
DEB
ROTY13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,02m
DEB
CGASB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,98m
DEB
CPIS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,88m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,78m
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,72m
DEB
EEELA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,66m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,65m
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,62m
DEB
VLIM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,56m
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,56m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,33m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 6,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 4,72m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,86m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,67m
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,32m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 867,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 866,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 812k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 792,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 787,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 784,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 776,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 767,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 739,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 728,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 718k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 711,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 452,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 445,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 427,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 145k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,9k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73,3m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 89,8k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.816,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Degas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,9m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Caixa Sigma Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 71m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Anga High Yield Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IIcarteira de set/2026 | R$ 72m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 72,3m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Vc Icatu Vanguarda FIF - Cic Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 72,6m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 73,3m | +6,3% | -8,1 p.p. |
| Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 86,7m | +4,1% | -10,4 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
54.487.667/0001-90 (só os números: 54487667000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (8,35%), DEB (6,44%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,18%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 73,3m sobre um patrimônio de R$ 73,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 73.252.409,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.487.667/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam