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Dakar L FIF - Classe Deinvestimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 61.372.409/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Dakar L FIF - Classe Deinvestimento Multimercado CP, CNPJ 61.372.409/0001-23: tem patrimônio de R$ 9,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (100,13%), Valores a Pagar (1,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (1,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAKAR L FIF - CLASSE DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 650 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 245,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dakar L FIF - Classe Deinvestimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 650 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (16,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,11%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,08%
ValorR$ 2,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,67%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 690,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 685,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 494,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 434,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 297,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 265,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 222,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 173k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 125,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 123,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 123,4k
Ações - DAL4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 59,9k
Ações - SMARTBREEDER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 31,6k
Ações - SOLI4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,87k
Ações - OXI4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,63k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23k
Ações - TBIT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 997,45
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 596,79
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,95
INGRESSO - VALOR BRUTO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,82
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 650 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,13%
ValorR$ 9,61m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 119,9k
Fundo de Investimento em Participações Fima Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 106,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 494,99
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,84m102,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 239,7k-2,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 239.713,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/01/2026 | +0,4% | +0,4% | +0,0 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | -68,9% | +7,4% | -76,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ghost Rider Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,55m |
| Venice 0710 Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,41m |
| Itaú Short Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,44m |
| Zenite 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,59m |
| Dakar L FIF - Classe Deinvestimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 9,6m |
| Dakar D FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,6m |
| BB Top Multimercado Longo Prazo Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
Perguntas sobre Dakar L FIF - Classe Deinvestimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dakar L FIF - Classe Deinvestimento Multimercado CP?
61.372.409/0001-23 (só os números: 61372409000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAKAR L FIF - CLASSE DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dakar L FIF - Classe Deinvestimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (100,13%), Valores a Pagar (1,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (1,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,84m sobre um patrimônio de R$ 9,6m.
Qual o patrimônio do Dakar L FIF - Classe Deinvestimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 9.599.357,41 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.372.409/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam