BB Top Multimercado Longo Prazo Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.570.958/0001-77 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BB Top Multimercado Longo Prazo Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,2m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (31,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,21%). R$ 4,88m (43,68% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,29m56,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,88m43,68% do patrimônio
Sobram R$ 4.878.270,25 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,48m | 31,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,59m | 14,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,03m | 9,21% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 192,7k | 1,72% |
| DI FUTURO BMF - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 34,8k | -0,31% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 23,7k | 0,21% |
| IND FUTURO BMF - 12/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20k | -0,17% |
| T10 FUTUR BM&F - 28/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,4k | 0,13% |
| MINI IBOVESP BMF - 12/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11k | 0,09% |
| CCM FUTURO BM&F - 17/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,32k | -0,05% |
| WDO FUTURO BMF - 05/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,37k | -0,03% |
| EUP FUTURO BMF - 05/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,63k | 0,02% |
| PROV.AUDIT 31/03/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,45k | 0,02% |
| ITAU UN. HOL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,3k | 0,02% |
| PROV.CVM 30/04/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 372,68 | 0,00% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 310,01 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 222,90 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,16 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 97,79 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,40 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,09 | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,01 | 0,00% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| EUP FUTURO BMF - 03/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 03/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CCM FUTURO BM&F - 15/01/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| B3 OPCAO - 17/01/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ELETROBRAS OPCAO - 17/01/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITUB PN N1 - 17/01/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam