Renda fixa
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 61.351.720/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF, CNPJ 61.351.720/0001-96: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,94b e 8.934 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (99,76%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,26%), VALORES A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,94b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 8.934Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (60.491.442/0001-00) (81,15%), VCP X CDI - SWAP DI1 (2,85%), DEB (2,73%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (60.491.442/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo81,15%
ValorR$ 3,2b
VCP X CDI - SWAP DI1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 112,5m
DEB
CEEBA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 107,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 92,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 84,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 71,6m
DEB
EGIEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 63,5m
DEB
PEJA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 57,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 34,4m
DEB
EGIEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 28,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
VLIM13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 16,3m
DEB
PEJA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,9m
VCP X CDI_M - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,3m
IPCASWAP X DI - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,42m
VCP X DI - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,79m
FIXED X CDI - SWAP DI1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,29m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,25m
VCP X PRE252D - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 969,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 685,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 451,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,76%
ValorR$ 3,93b
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,03m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,94bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,94b100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,06m-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.055.517,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,34m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo Plataforma D'or Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 3,57b | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Caixa Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,64b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bram Fi Financeiro - Ci RF CP - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,84b | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,94b | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,02b | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,12b | +6,9% | -7,6 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi a Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 4,7b | +8,3% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF?
61.351.720/0001-96 (só os números: 61351720000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (99,76%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,26%), VALORES A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,94b sobre um patrimônio de R$ 3,94b.
Qual o patrimônio do Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF Resp Limitada?
R$ 3.937.339.876,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.351.720/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam