Renda fixa
Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 51.672.063/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF CP - CIC FIF, CNPJ 51.672.063/0001-25: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,12b e 25.412 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA (69,10%), SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (30,96%), Valores a Pagar (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,12b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 25.412Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/08/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,1% | +10,9% | +2,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +3,8% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,65m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA (51.710.645/0001-59) (60,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (3,45%), DEB (1,35%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA (51.710.645/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo60,47%
ValorR$ 2,67b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 152,6m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 59,9m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 55,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 55,1m
DEB
ONZE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 52,8m
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 48,7m
DEB
HLXS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 48,7m
DEB
VDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 48,5m
DEB
ASSR21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RDVE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 42,8m
DEB
EDFT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 38,4m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 37,6m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 35,8m
DEB
RISP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 35,4m
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 35,3m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 34,7m
DEBENTURES SIMPLES
ELTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 31,4m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 31,3m
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 31,1m
DEB
USNA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 28m
DEB
APRB18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 27,7m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 26,6m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 26,2m
DEB
THOP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 26,1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF Cred Priv - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,10%
ValorR$ 2,85b
Santander Fundo Incentivado Cdi Projetos Inv em Infra RF Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,96%
ValorR$ 1,28b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 12,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,6m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,12bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,14b100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,2m-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.184.956,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rt Scala Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,16b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Itaú Active Fix All Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,08b | +13,4% | -0,7 p.p. |
| BB Polo 27 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,09b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,12b | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Absolute Hidra Seleção Cdi FIF da Cic Incentivados de Inv em Infra RF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,21b | +8,9% | -5,3 p.p. |
| BB Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,35b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Absolute Atenas Previdência C1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 4,57b | +13,6% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF CP - CIC FIF?
51.672.063/0001-25 (só os números: 51672063000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF CP - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF CP - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA (69,10%), SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (30,96%), Valores a Pagar (0,30%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,14b sobre um patrimônio de R$ 4,12b.
Qual o patrimônio do Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 4.118.312.227,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.672.063/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam