Renda fixa
Bradesco Crédito Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Dívida Externa - Resp Limitada
CNPJ 74.326.471/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Crédito Soberano FIF - CI RF Dívida Externa, CNPJ 74.326.471/0001-20: rendeu -4,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,59m e 667 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: GOVT BRAZIL - venc. 2034-01-20 (14,42%), GOVT BRAZIL - venc. 2032-01-22 (14,37%), GOVT BRAZIL - venc. 2033-10-20 (14,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO CRÉDITO SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,59m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 667Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- PTAXV
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -4,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 18,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -6,8% | +10,5% | -17,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,3% | +14,3% | -15,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +23,7% | +10,9% | +12,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,5% | +13,0% | -11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,8% | +12,4% | -26,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,9% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GOVT BRAZIL - venc. 2034-01-20
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 517,4k
GOVT BRAZIL - venc. 2032-01-22
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 515,5k
GOVT BRAZIL - venc. 2033-10-20
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo14,12%
ValorR$ 506,6k
GOVT BRAZIL - venc. 2041-01-07
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 458k
FED REP BRAZIL - venc. 2030-11-06
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 442,5k
GOVT BRAZIL - venc. 2030-06-12
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 441,6k
GOVT BRAZIL - venc. 2045-01-27
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 390,2k
GOVT BRAZIL - venc. 2037-01-20
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 161,3k
GOVT BRAZIL - venc. 2031-03-18
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 104,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 59,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 39,8k
Câmbio/CB860084 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 18,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 10,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,59mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,67m102,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,5k-2,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.501,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Western Asset DI Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,44m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa FIC Mais - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,48m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,55m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Crédito Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Dívida Externa - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,59m | -4,1% | -18,6 p.p. |
| Bradesco Idka Pré 5 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,74m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Brb Fi RF Ima-b Master Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,37m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,75m | +13,8% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Crédito Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Dívida Externa - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Crédito Soberano FIF - CI RF Dívida Externa?
74.326.471/0001-20 (só os números: 74326471000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO CRÉDITO SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Crédito Soberano FIF - CI RF Dívida Externa?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Crédito Soberano FIF - CI RF Dívida Externa?
0,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Crédito Soberano FIF - CI RF Dívida Externa?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Crédito Soberano FIF - CI RF Dívida Externa?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Crédito Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Dívida Externa - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GOVT BRAZIL - venc. 2034-01-20 (14,42%), GOVT BRAZIL - venc. 2032-01-22 (14,37%), GOVT BRAZIL - venc. 2033-10-20 (14,12%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 3,67m sobre um patrimônio de R$ 3,59m.
Qual o patrimônio do Bradesco Crédito Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Dívida Externa - Resp Limitada?
R$ 3.585.782,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 74.326.471/0001-20, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam