Renda fixa
Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 61.341.372/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF RF CP LP, CNPJ 61.341.372/0001-76: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 569,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), Valores a Pagar (0,07%), Valores a Receber (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 569,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,9% | +10,5% | +0,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,7% | +7,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.586.388/0001-18) (88,16%), OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.935.259/0001-16) (5,16%), CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81) (0,81%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.586.388/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo88,16%
ValorR$ 441,1m
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.935.259/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 25,8m
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,05m
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,96m
DC A VENCER DC
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,7m
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA (32.526.025/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,67m
BCO INTERMEDIUM SA
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,65m
BONA FD SE I
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,01m
MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.682.486/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,54m
DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.973.257/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.657.680/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,18m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,08m
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (62.339.527/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,07m
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (64.352.617/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,04m
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.546.406/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,04m
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.032.712/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,03m
CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.248.022/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 979,5k
RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.533.096/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 942,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 877,9k
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 796,8k
VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.869.340/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 667k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 648,7k
BONA FD MZ I
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 638,6k
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.002.535/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 636,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 569,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 448,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 267,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,69
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 569,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 570,6m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 897,7k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 897.719,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF RF CP LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Espelho Renda Fixa Occam Crédito Corporativo 30 Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Resp LimitadaR$ 541m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lt Zeragem Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de ago/2026 | R$ 503m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 526,6m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Crystal Db Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 537,8m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Mapfre Hedge Prev Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 557,2m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 561m | +7,5% | -7,0 p.p. |
| Trend Inb Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 567,7m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 569,7m | +14,9% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF RF CP LP?
61.341.372/0001-76 (só os números: 61341372000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF RF CP LP?
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), Valores a Pagar (0,07%), Valores a Receber (0,04%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 570,6m sobre um patrimônio de R$ 569,7m.
Qual o patrimônio do Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 569.669.891,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.341.372/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam