Renda fixa
Sapere Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 61.245.368/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sapere FIF - Classe de RF Investimento em Infra, CNPJ 61.245.368/0001-04: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Votorantim S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Valores a Pagar (144,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (95,96%), NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 (77,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAPERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Votorantim S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,7% | +10,5% | -2,8 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +10,9% | +7,4% | +3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo144,59%
ValorR$ 148,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo95,96%
ValorR$ 98,6m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo77,44%
ValorR$ 79,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo77,05%
ValorR$ 79,2m
DEBI/USINA UB/151025/151135/07674341000191
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo44,77%
ValorR$ 46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo42,93%
ValorR$ 44,1m
DEBI/COL AGRO/151225/151232/44330975000153
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo27,51%
ValorR$ 28,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo27,04%
ValorR$ 27,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 4,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,74m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 559,2m544,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 456,4m-444,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 456.408.097,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Sapere Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Investimento em Infra - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sapere FIF - Classe de RF Investimento em Infra?
61.245.368/0001-04 (só os números: 61245368000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAPERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sapere FIF - Classe de RF Investimento em Infra?
Banco Votorantim S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sapere FIF - Classe de RF Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sapere Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Investimento em Infra - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (144,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (95,96%), NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 (77,44%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 559,2m sobre um patrimônio de R$ 102,8m.
Qual o patrimônio do Sapere Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Investimento em Infra - Resp Limitada?
R$ 102.774.904,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.245.368/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam