Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF RF Créd Privado Lp Is Resp Limitada
CNPJ 57.070.309/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF RF Créd Privado Lp Is Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 94,5m distribuído em 75 posições. As maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,44%), BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-10-15 (5,79%), BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 (5,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 94,6m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.229,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 11,44% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 5,79% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 5,55% |
| BRBI BR PARTNERS S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 3,29% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 3,06% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2030-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 2,70% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 2,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 2,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2031-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 2,03% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,99% |
| PORTO SEGURO SA - venc. 2030-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,80% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,70% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,46% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,44% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2030-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,32% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,31% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,9k | 1,02% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940k | 0,99% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2029-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,3k | 0,93% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766k | 0,81% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,9k | 0,71% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,2k | 0,39% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 0,38% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2030-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,34% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2030-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,05% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,01% |
| DEB 30072026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,46k | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,42k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,35k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,06k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,71k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,09k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 142,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam