Renda fixa

Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - Ci RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada

CNPJ 57.070.309/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - CI RF CP LP Is, CNPJ 57.070.309/0001-75: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 96,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (17,27%), BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-10-15 (5,81%), BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 (5,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 96,7m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 96 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 29/08/2024
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,7%	+11,6%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,5%	+14,3%	+2,2 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024	+1,1%	+1,7%	-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 28,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - Ci RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-10-15 (5,80%), BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 (5,55%), BRBI BR PARTNERS S.A. - venc. 2028-01-28 (3,40%). Retrato de ago/2026.

BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 5,56m
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 5,32m
BRBI BR PARTNERS S.A. - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 3,26m
DEB
CPGT17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,25m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 2,94m
BCO BRASIL SA - venc. 2030-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,77m
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,59m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,48m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,38m
DEB
YDUQ18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,18m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,16m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,04m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,02m
BANCO XP S.A - venc. 2031-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,95m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,95m
BCO BRADESCO SA - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,93m
DEB
CMGDA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,91m
PORTO SEGURO SA - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,72m
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,63m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,45m
DEB
PRNR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,4m
BCO BRASIL SA - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,39m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2030-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,27m
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,26m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,26m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,27%
ValorR$ 16,7m
Ver a carteira deste fundo
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 5,62m
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 5,38m
BRBI BR PARTNERS S.A. - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,29m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 2,98m
BCO BRASIL SA - venc. 2030-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,8m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,24m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,05m
BCO BRADESCO SA - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,9m
BANCO XP S.A - venc. 2031-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,83m
PORTO SEGURO SA - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,74m
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,54m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,47m

Mostrar as outras 52 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,31m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2030-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,29m
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,28m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,27m
BCO BRASIL SA - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 995,8k
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 931,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 929,1k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 909,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 904,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 902,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 898,5k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 893,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 882,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 810,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 765,5k
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 723,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 690k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 689,7k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 651,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 640,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 597,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 586,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 570,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 565,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 482,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 451,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 345k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2030-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 336,2k
BCO BRASIL SA - venc. 2030-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 324,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 307k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 283,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 232,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 193,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 174,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 153,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 148,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 68,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 51,6k
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,2k
DEB 30072026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,82k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,74k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,61k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 96,7mno mês de set/2026
Posições declaradas: 72todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 96,8m99,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 38,3k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.328,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - CI RF CP LP Is

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Prevcom Cred Priv Institucional Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Resp LimitadaR$ 70,4m neste fundo · carteira de set/2026
Polo Crédito Institucional II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is - Resp LimitadaR$ 26,3m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BRZ Irb FIF - Classe de Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 95,5m	+15,2%	+1,0 p.p.
Bradesco Referenciada Flow FIF - Ci Renda Fixa Referenciado DI Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 96,3m	—	—
Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - Ci RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 96,7m	+14,4%	+0,3 p.p.
Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Rlcarteira de set/2026	R$ 96,9m	-1,9%	-16,1 p.p.
Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 97,8m	+10,0%	-4,2 p.p.
Iridium Pioneer Deb Incentivadas Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 98,8m	+10,6%	-3,6 p.p.
Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 104,9m	+8,7%	-5,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - Ci RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - CI RF CP LP Is?

57.070.309/0001-75 (só os números: 57070309000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - CI RF CP LP Is?

Polo Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - CI RF CP LP Is?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - Ci RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (17,27%), BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-10-15 (5,81%), BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 (5,56%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 96,8m sobre um patrimônio de R$ 96,7m.

Qual o patrimônio do Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF - Ci RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada?

R$ 96.731.906,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.070.309/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam