UBS Evolution Infranet Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.958.418/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o UBS Evolution Infranet Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,6m distribuído em 76 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (13,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,59%), DEB (3,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION INFRANET FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,6m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,9k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.853,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,8m | 13,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 741,4k | 3,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,4k | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,3k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,5k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,9k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,9k | 2,57% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,3k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,7k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,3k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,2k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,5k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444k | 2,15% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 380,4k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,6k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,4k | 1,60% |
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,7k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,3k | 1,41% |
| LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 268,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 1,16% |
| VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 228,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,96k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam