Fidelis Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 60.866.981/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fidelis Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,8m distribuído em 15 posições. As maiores: BRADESCO PN N1 (36,67%), ITAUUNIBANCO PN N1 (21,75%), PETROBRAS PN N2 (20,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIDELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,7m103,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 878,6k-4,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 878.613,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,99m | 36,67% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,74m | 21,75% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,5m | 20,65% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 6,09% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 722,7k | 3,31% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 701,4k | 3,21% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 679,5k | 3,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 505k | 2,31% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 478,4k | 2,19% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 429k | 1,96% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 392k | 1,79% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,1k | 0,86% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam