Investimento no exterior
Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado
CNPJ 68.526.203/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado, CNPJ 68.526.203/0001-50: tem patrimônio de R$ 24,4m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (39,61%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (22,28%), AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA (20,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS DIVERSIFICAÇÃO RF GLOBAL IE FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,41m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,32%), OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL (18,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,06%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,32%
ValorR$ 5,59m
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo18,92%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,06%
ValorR$ 3,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 2,78m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1,04m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 852,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 646,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 550,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 439,1k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 201,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 170,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 164,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 137,3k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 119,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 110,7k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 75,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 66,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 64,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 60,6k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 60,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 49,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 33,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pimco Income FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,61%
ValorR$ 9,67m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,28%
ValorR$ 5,44m
Axa Wf US Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,18%
ValorR$ 4,92m
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,63%
ValorR$ 4,55m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 177,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,8m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 354,9k-1,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 354.947,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | +0,6% | +2,1% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,42m | +20,3% | +6,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Apoema 2carteira de set/2026 | R$ 23,9m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| Pedra Azul 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,1m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Raf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24,2m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,4m | — | — |
| Levon II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,4m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Infinis FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48,3m | +14,0% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado?
68.526.203/0001-50 (só os números: 68526203000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS DIVERSIFICAÇÃO RF GLOBAL IE FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (39,61%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (22,28%), AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA (20,18%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 24,8m sobre um patrimônio de R$ 24,4m.
Qual o patrimônio do Ps Diversificação RF Global Ie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Investimento Multimercado?
R$ 24.401.268,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.526.203/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam