Multimercado
ACE Capital B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.800.251/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital B FIF CIC Multimercado, CNPJ 60.800.251/0001-82: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), VALORES A PAGAR (0,49%), VALORES A RECEBER (0,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.094 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +8,0% | +7,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 87,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.094 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (46,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (32,24%), - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328 (28,80%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,08%
ValorR$ 20,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,24%
ValorR$ 14,5m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,80%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,06%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,31%
ValorR$ 11m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,48%
ValorR$ 10,1m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010330
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 6,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 5,45m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010928
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 3,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 2,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99200267,54 - venc. 2049-07-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,11m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110604803,55 - venc. 2048-12-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 2,1m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5614746,17 - venc. 2049-07-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 2,03m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,95m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 946,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 855,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 785,1k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 775,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 752,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 654k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 648,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 613,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.094 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 45,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 224,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 191,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,6m100,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 448,2k-0,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 448.248,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital B FIF CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Conexão ACE Capital FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 41,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capitânia Fapes Cdi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | — | — |
| Manager Oceana Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,8m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 44,2m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,2m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| ACE Capital B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 45,1m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Leme Pacífico Crédito Privado Multigestores FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 45,7m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Astella Journey IV Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,9m | -8,8% | -22,9 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital B FIF CIC Multimercado?
60.800.251/0001-82 (só os números: 60800251000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital B FIF CIC Multimercado?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital B FIF CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE Capital B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), VALORES A PAGAR (0,49%), VALORES A RECEBER (0,42%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 45,6m sobre um patrimônio de R$ 45,1m.
Qual o patrimônio do ACE Capital B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 45.108.893,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.800.251/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam