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Direitos creditórios (FIDC)

Virgínia FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.282.851/0001-07 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

Virgínia FIC de FIDC Multissetorial, CNPJ 22.282.851/0001-07: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,7m e 48 cotistas. Fundo aberto, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,75%), APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,52%), BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (12,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+17,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
48Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/04/2015

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
9,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,0%+10,5%+2,5 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+16,3%+13,2%+3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,75%

    ValorR$ 5,48m

  • Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,52%

    ValorR$ 4,42m

  • Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,60%

    ValorR$ 4,12m

  • Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,97%

    ValorR$ 3,59m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 3,24m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,19%

    ValorR$ 2,68m

  • Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 2,55m

  • Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 2,52m

  • Evolut Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 1,6m

  • Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,38m

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 593,5k

  • Nobel Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 267,5k

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 260,6k

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,3k

  • Auditoria

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,1k

  • Taxa de Rating

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,68k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,84k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,84k

  • Taxa de Gestao / Rebate

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,47k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,06k

Mostrar as outras 9 posições

  • Despesa - Banco Liquidante

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 821,98

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 325,92

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,43

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,43

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,43

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,43

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,43

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,43

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,43

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,7m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 42,3k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 42.349,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Virgínia FIC de FIDC Multissetorial

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oc Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 28,9m——
Positano Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 31,9m——
Arbequina Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,4m——
Virgínia FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 32,7m+17,9%+3,4 p.p.
Algarve Amazônia Co-invest Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,9m——
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 33,6m——
Luminus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 33,6m——

Perguntas sobre Virgínia FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Virgínia FIC de FIDC Multissetorial?

22.282.851/0001-07 (só os números: 22282851000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Virgínia FIC de FIDC Multissetorial?

Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Virgínia FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,75%), APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,52%), BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (12,60%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 32,7m sobre um patrimônio de R$ 32,7m.

Qual o patrimônio do Virgínia FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada?

R$ 32.701.989,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.282.851/0001-07, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam