V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada
CNPJ 60.096.865/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,3m distribuído em 64 posições. As maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (10,78%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,13%), DEB (6,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52,4m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.064,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,65m | 10,78% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,78m | 9,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 6,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 4,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 4,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,86% |
| ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,7k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,6k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,6k | 1,81% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,7k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,6k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,8k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,40% |
| ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 202,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,5k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam