Renda fixa
V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada
CNPJ 60.096.865/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF, CNPJ 60.096.865/0001-25: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,6m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (10,78%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,37%), DEB (6,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 80 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,2% | +11,6% | -11,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +8,1% | +9,8% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (10,72%), DEB (6,08%), DEB (4,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 5,48m
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 3,11m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,53m
DEB
CPFPB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 2,52m
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,57m
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,48m
DEB
MULTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,47m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,32m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,3m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,25m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,16m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,08m
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,05m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,04m
DEB
EKTRB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 986,9k
DEB
EKTRA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 986,4k
DEB
TAEE26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 954,1k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 922k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 915,1k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 885,2k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 836,3k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 824,5k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 779,1k
DEB
TRPLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 739,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 5,68m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 4,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 3,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,46m
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 980,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 973,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 943,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 917,6k
Mostrar as outras 44 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 868,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 854,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 854,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 805,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 757,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 633,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 611,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 597,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 589,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 577,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 554,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 495,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 487,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 459,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 450k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 446,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 441,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 397,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 389,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 351,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 344k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 340,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 322,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 318,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 304,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 278,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 261,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 254,2k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 239,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 233,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 212,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 196,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 179,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 173,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 156,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 142,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 134,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 99,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 95,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 74,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 64todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,7m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.130,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Omaha Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 49,3m | — | — |
| UBS Evolution Maktub Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,2m | — | — |
| V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 52,6m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| UBS Evolution Apoena Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,2m | +7,1% | -7,0 p.p. |
| Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 57,2m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Bocaina Bg Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 57,9m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| Safra Infra Conceito II FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,3m | — | — |
Perguntas sobre V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF?
60.096.865/0001-25 (só os números: 60096865000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (10,78%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,37%), DEB (6,19%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 52,7m sobre um patrimônio de R$ 52,6m.
Qual o patrimônio do V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada?
R$ 52.623.286,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.096.865/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam