Direitos creditórios (FIDC)
Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.277.363/0001-53 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Mgc Global FIC de FIDC, CNPJ 35.277.363/0001-53: tem patrimônio de R$ 216,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Hyperion Asset Management LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,21%), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,97%), ATLÂNTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS (18,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MGC GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 216,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,21%
ValorR$ 134,7m
Mgw Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,97%
ValorR$ 41,1m
Atlântico Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,43%
ValorR$ 39,9m
Npl Sn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,31m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,11m
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 587,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 216,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 220,8m101,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,23m-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.226.187,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -14,1% | +10,5% | -24,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +105,0% | +10,9% | +94,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/12/2021 a 10/05/2022 | +4,1% | +3,6% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +13,0% | +1,4% | +11,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Oasis Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 209,6m |
| Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214,3m |
| Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 216,5m |
| Catalise Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 217,2m |
| Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,2m |
| Khg I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadcarteira de set/2026 | R$ 220,7m |
| Pss Spectrum-a Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 340,5m |
Perguntas sobre Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mgc Global FIC de FIDC?
35.277.363/0001-53 (só os números: 35277363000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MGC GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mgc Global FIC de FIDC?
Hyperion Asset Management LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mgc Global FIC de FIDC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,21%), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,97%), ATLÂNTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS (18,43%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 220,8m sobre um patrimônio de R$ 216,5m.
Qual o patrimônio do Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
R$ 216.532.413,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.277.363/0001-53, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam