Direitos creditórios (FIDC)
Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.812.192/0001-24 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Azul FIC de FIDC, CNPJ 26.812.192/0001-24: rendeu -17,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 220,2m e 10 cotistas. Fundo, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,71%), CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,90%), AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ? RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 220,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -17,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Constituído em
- 12/12/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -17,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 31,7 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -16,1% | +10,5% | -26,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +7,5% | +13,2% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Azul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,71%
ValorR$ 129,3m
Crédito Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,90%
ValorR$ 90,1m
Azul Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditorios ? Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 26,2m
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 731,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 125,1k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,8k
TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,4k
TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,9k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
TARIFA DE LIQUIDANTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
TAXA DE DISTRIBUI??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 814,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 220,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 246,5m111,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3m-11,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.294.130,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mt II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214,3m | — | — |
| Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,5m | — | — |
| Catalise Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 217,2m | — | — |
| Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 220,2m | -17,3% | -31,7 p.p. |
| Khg I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadcarteira de set/2026 | R$ 220,7m | — | — |
| Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,9m | — | — |
| Fusion 90 High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 227m | — | — |
Perguntas sobre Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Azul FIC de FIDC?
26.812.192/0001-24 (só os números: 26812192000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Azul FIC de FIDC?
Solis Investimentos S a, com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,71%), CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,90%), AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ? RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,89%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 246,5m sobre um patrimônio de R$ 220,2m.
Qual o patrimônio do Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada?
R$ 220.197.409,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.812.192/0001-24, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam