G5 Milano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.437.642/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Milano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,3m distribuído em 70 posições. As maiores: DEB (3,51%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (3,05%), DEB (2,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MILANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,4m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.799,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,7k | 3,51% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 499,4k | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,8k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,5k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,3k | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,5k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,5k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,8k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,1k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,5k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,7k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,1k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,9k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,9k | 2,31% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 376,2k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,1k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,6k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,3k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,9k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,5k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 1,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 275,6k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,9k | 1,54% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 248,9k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 1,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 178k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,86% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,2k | 0,80% |
| FARM IV FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 98,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,39% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 49,1k | 0,30% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,5k | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,4k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,32k | 0,03% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,94k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4k | 0,02% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,01% |
| G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,96k | 0,01% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,52k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,01% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 341,70 | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 116,04 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam