Investimento no exterior
Whg Foundation Usd Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.688.288/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Foundation Usd FIC de Ações, CNPJ 59.688.288/0001-81: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26m e 13 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: WHG FOUNDATION USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,32%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,92%), Valores a Pagar (0,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG FOUNDATION USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,4% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +11,1% | +8,6% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 291,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Foundation Usd Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,76%), SPYL LN (11,28%), JPEA LN (8,84%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 3,32m
SPYL LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 2,94m
JPEA LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 2,3m
SPY US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 2,04m
AUEM LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,35m
CNDX LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,32m
IUMO LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,12m
COPX LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 855,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 841,5k
TAN US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 769,3k
FLSP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 750,7k
PAVE LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 598,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 566,9k
INFR LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 539,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 537,3k
DBMF US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 505,3k
QAI US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 500,6k
GRDU LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 494,1k
SILV LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 491,5k
FAN US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 486k
CQQQ US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 467,3k
IBIT US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 448,9k
THYP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 252,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Foundation Usd Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,32%
ValorR$ 25,9m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 242k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 135,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 68,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m101,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 271,8k-1,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 271.787,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Foundation Usd FIC de Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Norbu Fundo de Investimento em AçõesR$ 5,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Preda Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 5,04m neste fundo · carteira de mai/2026
- Villa Lobos Fundo de Investimento em AçõesR$ 4,52m neste fundo · carteira de mai/2026
- Verzzi Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 4,07m neste fundo · carteira de mai/2026
- Guarda Stone Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,87m neste fundo · carteira de mai/2026
- Providence Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,16m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Finance 38 Family Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,1m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Spectra Latin America Private Equity IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26m | — | — |
| Whg Foundation Usd Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26m | +6,9% | -7,2 p.p. |
| Ametista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Pagnan Top10 FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Theobal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 26,1m | -0,9% | -15,1 p.p. |
Perguntas sobre Whg Foundation Usd Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Whg Foundation Usd FIC de Ações?
59.688.288/0001-81 (só os números: 59688288000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG FOUNDATION USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Foundation Usd FIC de Ações?
Wealth High Governance Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Foundation Usd FIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Whg Foundation Usd Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG FOUNDATION USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,32%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,92%), Valores a Pagar (0,52%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26m.
Qual o patrimônio do Whg Foundation Usd Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 26.039.632,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.688.288/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam