Investimento no exterior
Theobal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 20.649.533/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Theobal FIM CP, CNPJ 20.649.533/0001-06: rendeu -0,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: NORBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (57,39%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,24%), CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (5,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/07/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,8% | +11,6% | -14,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,8% | +14,3% | -15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,7% | +10,9% | +10,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,0% | +13,0% | -13,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,8% | +12,4% | -11,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,86m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 62,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Theobal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 818 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84) (20,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,40%), CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.870/0001-07) (5,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 5,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 2,72m
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.870/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,39m
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,13m
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 3220830,896395 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 944,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 934,7k
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE (31.713.528/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 877,5k
SPYL LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 768,4k
JPEA LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 602k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 547,1k
SPY US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 534k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 434,4k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 434,4k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 420,9k
AUEM LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 352,2k
CNDX LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 345,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 344,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 319,5k
IUMO LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 302,6k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 72583637,6621 - venc. 2050-10-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 298,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 280,3k
COPX LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 274,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 268,8k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 262,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 818 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Norbu Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,39%
ValorR$ 15m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,24%
ValorR$ 5,29m
CSHG Monashees Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,39m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,16m
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,13m
CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 877,5k
CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 547,1k
Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 227,3k
Precatórios e Créditos Judiciais Lexis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 220,2k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 151,2k
UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 59,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 57,4k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.561,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Brain DI Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 25,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Pagnan Top10 FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Theobal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,1m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Chr Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Conartes FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Theobal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Theobal FIM CP?
20.649.533/0001-06 (só os números: 20649533000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Theobal FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Theobal FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Theobal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NORBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (57,39%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,24%), CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (5,32%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 26,2m sobre um patrimônio de R$ 26,1m.
Qual o patrimônio do Theobal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 26.136.604,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.649.533/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam