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Previdência

Vinland Crédito Prev Master S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 59.679.052/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Vinland Crédito Prev Master S FIF Multimercado CP, CNPJ 59.679.052/0001-89: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,10%), VINLAND CORE 321 MM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,18%), VINLAND CORE 321 MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (19,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 25,7m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
379 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/02/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,5%+11,6%-1,1 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+8,7%+8,6%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,18m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vinland Crédito Prev Master S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 379 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (5,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 2,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 2,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 1,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 1,7m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 578,5k

  • DEB

    CRCG14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 560,4k

  • DEB

    COCEA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 548,4k

  • DEB

    LMTPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 504,2k

  • DEB

    BRKPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 492,9k

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 471,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 461,7k

  • DEB

    ORMA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 446,9k

  • DEB

    AURE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 445,8k

  • DEB

    ACOV15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 433,1k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 417k

  • DEB

    CESPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 406,9k

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 396k

  • DEB

    RDORD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 394,7k

  • DEB

    QUAL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 394,6k

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 378,7k

  • DEB

    VAMO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 371,3k

  • DEB

    SVEA16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 354k

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 350,8k

  • DEB

    VERTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 331,4k

  • DEB

    UQFN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 330,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 379 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Core IV Credito Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,10%

    ValorR$ 5,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Core 321 Mm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,18%

    ValorR$ 4,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Core 321 Mm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,17%

    ValorR$ 4,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Core 321 RF FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,38%

    ValorR$ 3,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin RF Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,44%

    ValorR$ 3,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 966k

  • Vinland I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 606,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 579k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 533,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 288k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 154,9k

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 145,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 26,7k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,67k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,45k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 914,67

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 25,7mno mês de jun/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 25,8m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 53,5k-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 53.485,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Estratégia 2035 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,1m+9,9%-4,3 p.p.
Lion72 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,4m+13,3%-0,9 p.p.
Brasilprev Rt Lumitop Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026R$ 25,5m+13,5%-0,7 p.p.
Vinland Crédito Prev Master S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 25,7m+13,1%-1,0 p.p.
Mag Previdência Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 26,2m+10,5%-3,7 p.p.
Oceana Long Biased Prev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,8m+8,2%-6,0 p.p.
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 33,7m-11,8%-26,0 p.p.

Perguntas sobre Vinland Crédito Prev Master S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vinland Crédito Prev Master S FIF Multimercado CP?

59.679.052/0001-89 (só os números: 59679052000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vinland Crédito Prev Master S FIF Multimercado CP?

Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vinland Crédito Prev Master S FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vinland Crédito Prev Master S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,10%), VINLAND CORE 321 MM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,18%), VINLAND CORE 321 MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (19,17%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 25,8m sobre um patrimônio de R$ 25,7m.

Qual o patrimônio do Vinland Crédito Prev Master S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada?

R$ 25.738.783,84 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.679.052/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam