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Previdência

Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.187.279/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações, CNPJ 34.187.279/0001-86: rendeu -11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,12%), Valores a Receber (6,20%), Valores a Pagar (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL CAPITAL 100 XP SEGUROS ADVISORY PREVIDÊNCIA FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
15 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vida e Previdência S.A.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/09/2019

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
22,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-20,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-10,4%+11,6%-22,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,4%+14,3%+3,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-26,2%+10,9%-37,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+29,6%+13,0%+16,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-2,2%+12,4%-14,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,4%+1,4%-2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.239.328/0001-51) (98,02%), Valores a Receber (6,20%), Valores a Pagar (5,35%). Retrato de set/2026.

  • Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.239.328/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo98,02%

    ValorR$ 33,1m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 2,09m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 1,81m

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

Mostrar mais 5 investimentos finais

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,6k

  • Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL 100 XP SEGUROS ADVISORY PREVIDÊNCIA FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.187.279/0001-86)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-10,70%

    Valor-R$ 3,61m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Brasil Capital Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,12%

    ValorR$ 33,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 2,09m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 1,81m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 37,3m110,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,61m-10,71% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.610.976,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Master Inflação Curta - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,1m+14,2%0,0 p.p.
Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Renda Fixa Inflação Curta - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,3m+13,6%-0,6 p.p.
Flexprev II Prev Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Distribuidores Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,6m+13,8%-0,4 p.p.
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 33,7m-11,8%-26,0 p.p.
Bvp 134 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,8m+11,8%-2,4 p.p.
Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,2m+11,0%-3,2 p.p.
JGP B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 39,2m+6,0%-8,1 p.p.

Perguntas sobre Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações?

34.187.279/0001-86 (só os números: 34187279000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASIL CAPITAL 100 XP SEGUROS ADVISORY PREVIDÊNCIA FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações?

XP Vida e Previdência S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,12%), Valores a Receber (6,20%), Valores a Pagar (5,35%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 37,3m sobre um patrimônio de R$ 33,7m.

Qual o patrimônio do Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 33.719.881,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.187.279/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam