Previdência
Prana Capital Estabilidade Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.579.314/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prana Capital Estabilidade Previdência FIF Multimercado, CNPJ 59.579.314/0001-33: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (69,15%), BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,52%), ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRANA CAPITAL ESTABILIDADE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +9,5% | +9,8% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,18m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,24k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prana Capital Estabilidade Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.172 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (5,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (2,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (2,57%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 688,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 676,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 599,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 580,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 572,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 481k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 423,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 420,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 417k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 384,9k
ABSOLUTE FUND OFFSHO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 378,5k
Ação ordinária
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 299,3k
GRND3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 298k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 181,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 178k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 173,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 172,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 168,7k
3SPXEXTT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 32336,967849 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 159k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 157,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 153,2k
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 152,6k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 146k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 140,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,15%
ValorR$ 18,3m
BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 1,99m
Absolute Delfos Prev Fie-ii C1 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 1,98m
Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 1,98m
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 1,9m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 314,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,68k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,5m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.383,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tyton Crédito Previdência Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,9m | — | — |
| Azimut Abstract Prev XP Seg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | — | — |
| Itaú Flexprev Smart Ações Brasil FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | — | — |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Prana Capital Estabilidade Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,5m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Santander Prev Pb Brisa Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +4,7% | -9,8 p.p. |
Perguntas sobre Prana Capital Estabilidade Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Prana Capital Estabilidade Previdência FIF Multimercado?
59.579.314/0001-33 (só os números: 59579314000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRANA CAPITAL ESTABILIDADE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prana Capital Estabilidade Previdência FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prana Capital Estabilidade Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prana Capital Estabilidade Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (69,15%), BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,52%), ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,48%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 26,5m sobre um patrimônio de R$ 26,5m.
Qual o patrimônio do Prana Capital Estabilidade Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 26.462.301,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.579.314/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam