Cocoa FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.452.806/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cocoa FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,1m distribuído em 170 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,22%). R$ 7,55m (25,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COCOA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 170todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m74,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,55m25,10% do patrimônio
Sobram R$ 7.545.114,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 5,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 3,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 968,9k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,3k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,6k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,6k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,4k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,8k | 1,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 355,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,2k | 0,83% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,82k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam