Sez Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 59.313.291/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sez Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,3m distribuído em 92 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,67%), DEB (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 92todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52,4m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.108,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 5,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,45m | 4,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,38% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 1,92% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,9k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985k | 1,88% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 950k | 1,81% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 874k | 1,66% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,7k | 1,63% |
| MERC BRASIL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,9k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,3k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,8k | 1,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,4k | 1,38% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,7k | 1,24% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,5k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,4k | 1,18% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,9k | 1,14% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,5k | 1,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,3k | 1,13% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,2k | 1,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,4k | 0,97% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,9k | 0,92% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,4k | 0,85% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 0,62% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,6k | 0,56% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,42% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,18% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,1k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,02% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,89k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam