Renda fixa
Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.677.740/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Gold Sugar Sfa FIF RF CP, CNPJ 60.677.740/0001-99: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,26b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (56,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,91%). R$ 76,1m (1,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,26b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,7% | +8,6% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 76,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo56,40%
ValorR$ 2,4b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 563,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 337,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 249,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 221,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 151,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 49,7m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 41,8m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 41,6m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 31,1m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 30,6m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 20,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 14,5m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 11m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,05m
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,66m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,33m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,15m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,65m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,61m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,22m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 612,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 214,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 122,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,26bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,19b98,09% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 76,1m1,78% do patrimônio
Sobram R$ 76.053.834,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,47b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas RF Lp Taxa Selic - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,18b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Mega L Htm Rec Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,22b | +10,8% | -3,3 p.p. |
| BNP Paribas Ff Alm a Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,22b | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Previ RF Títulos Públicos Htm Acumulação FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,23b | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,26b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Super Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,48b | +13,7% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Gold Sugar Sfa FIF RF CP?
60.677.740/0001-99 (só os números: 60677740000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Gold Sugar Sfa FIF RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Gold Sugar Sfa FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (56,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,91%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 4,19b sobre um patrimônio de R$ 4,26b.
Qual o patrimônio do Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 4.263.038.646,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.677.740/0001-99, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 76.053.834,00 — 1,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam