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Renda fixa

Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 50.652.489/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Leia Excellence FIF em Infra CI em Infraestrutura RF, CNPJ 50.652.489/0001-54: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 344,8m e 6 cotistas. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 103 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (6,18%), DEB (4,97%), DEB (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 344,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
103No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
12/05/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,6%+11,6%-4,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+9,0%+8,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 21,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 17,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 16,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 14,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 13,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 12,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 9,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 8,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 7,16m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 7,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 6,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 6,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 6,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 5,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 5,17m

Mostrar as outras 83 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 4,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 4,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 4,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 4,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 3,77m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 3,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 3,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 3,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 968,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 873,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 867,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 833,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 798,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 688,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 658,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 602,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 551,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 539,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 492,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 471,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 457,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 430,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 416,3k

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 347,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 234,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 192,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 163,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 119,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 89k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 79,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 45,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 44,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,2k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 344,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
103todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 345,2m99,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 382,3k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 382.324,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
JGP Mirante FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 325,9m+14,3%+0,1 p.p.
Santander Milla Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 328,4m+14,4%+0,2 p.p.
Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 335,3m+14,8%+0,6 p.p.
Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 344,8m+9,5%-4,7 p.p.
JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 348,5m+4,7%-9,5 p.p.
Unibanco Brazil Sovereign Nri Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 353,1m+6,2%-8,0 p.p.
Caixa Tenda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 357m+14,4%+0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Leia Excellence FIF em Infra CI em Infraestrutura RF?

50.652.489/0001-54 (só os números: 50652489000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Leia Excellence FIF em Infra CI em Infraestrutura RF?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (6,18%), DEB (4,97%), DEB (4,76%). O fundo declarou 103 posições no total, somando R$ 345,2m sobre um patrimônio de R$ 344,8m.

Qual o patrimônio do Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 344.829.139,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.652.489/0001-54, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam