Oceanic FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.004.460/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Oceanic FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 106,5m distribuído em 135 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,24%), DEB (2,20%). R$ 63,9m (60,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANIC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 135todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,6m39,33% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 63,9m60,01% do patrimônio
Sobram R$ 63.933.199,69 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,6m | 9,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,39m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam