Santander Pb Vii Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.794.954/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Vii Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,8m distribuído em 75 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,94%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,83%), DEB (2,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,8m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.394,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,06m | 4,94% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,2k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,6k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,5k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,2k | 1,39% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,9k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664k | 1,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,5k | 0,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 552,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,7k | 0,77% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 0,58% |
| BANCO CNH - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 0,43% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,14% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,14% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,8k | -0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,45k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam