Multimercado
Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.807.091/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio FIF Multimercado, CNPJ 58.807.091/0001-51: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 310,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SANTANDER MAAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37,93%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (14,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR DRACO RF CP MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 310,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 107 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +11,3% | +12,1% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 155,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 107 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,76%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (14,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,76%
ValorR$ 58,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 45,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,65%
ValorR$ 42,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,08%
ValorR$ 40,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 22,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 21,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 15,1m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 14,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,86m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,44m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,24m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,05m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 980,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 938,7k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 898,6k
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 825,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 767,9k
BANCO XP S.A - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 695,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 688,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 598,5k
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 576,5k
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 534,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 107 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,93%
ValorR$ 117,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 45,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,65%
ValorR$ 42,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,08%
ValorR$ 40,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 22,5m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 15,1m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 14,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 12m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 310,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 310,5m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.389,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge XP FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 290,2m | +29,5% | +15,4 p.p. |
| BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 306,1m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Previcoke I FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 306,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 310,4m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Kínitro 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 311,7m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Sul América Sebraeprev I Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,4m | +11,3% | -2,7 p.p. |
| Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 316,7m | +5,4% | -8,8 p.p. |
Perguntas sobre Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio FIF Multimercado?
58.807.091/0001-51 (só os números: 58807091000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR DRACO RF CP MÉDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio FIF Multimercado?
Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER MAAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37,93%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (14,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,65%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 310,5m sobre um patrimônio de R$ 310,4m.
Qual o patrimônio do Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 310.431.382,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.807.091/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam