Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.771.694/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,8m distribuído em 122 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (11,10%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 51,8m101,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,01m-1,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.005.104,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,65m | 11,10% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 3,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,78m | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,9k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,2k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,7k | 0,98% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 502,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 0,78% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,65% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 0,50% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,37% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,32% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,30% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,11% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,2k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,9k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,1k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,73k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 145,14 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,34 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam