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Renda fixa

Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.849.361/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 62.849.361/0001-64: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 144 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNETIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
144No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/09/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,7%+11,6%-6,9 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+1,4%+2,3%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,42%

    ValorR$ 2,12m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 1,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 534,9k

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2028-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 527,5k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 460k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 401k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 375,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 370,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 360k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 357,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 355,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 345,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 336,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 323,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 322k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 315,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 314,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 306,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 297,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 288k

Mostrar as outras 124 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 286,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 284,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 283,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 282,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 281,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 279,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 278,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 276,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 270,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 264,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 258,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 254,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 245,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 234,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 233,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 226,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 221,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 213,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 205,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 204,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 197,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 195,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 183,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 176,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 174,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 173,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 171,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 163,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 161,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 156,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 155,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 154,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 152,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 142,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 141,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 131,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 129,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 120,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 117,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 117,2k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 111,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 110,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 109,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 105,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 105,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 103,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 101,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 101k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 98,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 96k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 93,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 92,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 90,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 87,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 85,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 83,1k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 81,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 79,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 78,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 78,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 73,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 69,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 67,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 66,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 65,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 62,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 59,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 59,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 58,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 57,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 57,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 57,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 56,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 56k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 50,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 50,2k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 48,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 44k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 43,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 41,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 40,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 38,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 38,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 37k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 34,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 33,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 33,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 30,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 27,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 27,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 26,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 24,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 23,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 22,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 18,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 18,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 17,8k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 17,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 15,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 15,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 15,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 13,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 13,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 12,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,89k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,13k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,27k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,23k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,23k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,17k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,14k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,96k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,06k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,32k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,93k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,37k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
144todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,5m99,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.000,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Ultra Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,4m+12,9%-1,3 p.p.
Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 22,5m+6,2%-8,0 p.p.
BB Minduim Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 22,5m+6,4%-7,8 p.p.
Clark FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 22,5m+9,8%-4,4 p.p.
Baru FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,5m+8,5%-5,7 p.p.
Angel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23m+3,4%-10,8 p.p.
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 1,53b——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

62.849.361/0001-64 (só os números: 62849361000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNETIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,37%). O fundo declarou 144 posições no total, somando R$ 22,5m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.

Qual o patrimônio do Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 22.476.988,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.849.361/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 144 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam