Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.849.361/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,5m distribuído em 144 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNETIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 144todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m99,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.000,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,12m | 9,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,79m | 7,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 534,9k | 2,37% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,5k | 2,34% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,1k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,2k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,1k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,78% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,69% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,52% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,36% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,34% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,89k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,27k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,14k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06k | 0,02% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32k | 0,01% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,93k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 144 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam